Rendiconto finanziario (TTM)
Atlas Copco AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.184 | 22.204 | 22.660 | 23.214 | 22.511 | 23.152 | 21.441 | 21.034 | 22.659 | 21.377 | 23.964 | 24.528 | 28.084 | 29.588 | 34.268 | 35.438 | 36.887 | 37.516 | 36.377 |
| Modifica (%) | 10,01 | 2,05 | 2,44 | -3,03 | 2,85 | -7,39 | -1,90 | 7,73 | -5,66 | 12,10 | 2,35 | 14,50 | 5,36 | 15,82 | 3,41 | 4,09 | 1,71 | -3,04 | |
| % del flusso di cassa | -594,70 | -662,81 | 1.187,01 | 274,95 | 328,39 | 315,64 | 227,20 | -637,20 | -313,71 | -276,33 | -167,57 | 811,38 | -7.652,32 | 482,52 | 687,28 | 594,50 | 456,47 | 696,55 | 607,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.456 | -16.286 | -12.839 | -4.889 | -6.487 | -6.121 | -6.203 | -6.880 | -14.286 | -15.503 | -16.009 | -9.756 | -9.388 | -10.874 | -9.328 | -11.364 | -13.322 | -13.061 | -12.901 |
| Modifica (%) | 5,37 | -21,17 | -61,92 | 32,69 | -5,64 | 1,34 | 10,91 | 107,65 | 8,52 | 3,26 | -39,06 | -3,77 | 15,83 | -14,22 | 21,83 | 17,23 | -1,96 | -1,23 | |
| % del flusso di cassa | 455,39 | 486,15 | -672,55 | -57,91 | -94,63 | -83,45 | -65,73 | 208,42 | 197,78 | 200,40 | 111,94 | -322,73 | 2.558,04 | -177,33 | -187,08 | -190,64 | -164,86 | -242,50 | -215,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.692 | -8.552 | -7.055 | -9.402 | -8.936 | -10.323 | -6.118 | -18.735 | -17.038 | -14.651 | -23.067 | -11.488 | -18.276 | -12.412 | -19.353 | -17.334 | -15.864 | -17.545 | -16.195 |
| Modifica (%) | 11,18 | -17,50 | 33,27 | -4,96 | 15,52 | -40,73 | 206,23 | -9,06 | -14,01 | 57,44 | -50,20 | 59,09 | -32,09 | 55,92 | -10,43 | -8,48 | 10,60 | -7,69 | |
| % del flusso di cassa | 226,64 | 255,28 | -369,57 | -111,36 | -130,36 | -140,74 | -64,83 | 567,56 | 235,89 | 189,39 | 161,30 | -380,02 | 4.979,84 | -202,41 | -388,15 | -290,79 | -196,31 | -325,75 | -270,64 |
| Flusso di cassa | -3.394 | -3.350 | 1.909 | 8.443 | 6.855 | 7.335 | 9.437 | -3.301 | -7.223 | -7.736 | -14.301 | 3.023 | -367 | 6.132 | 4.986 | 5.961 | 8.081 | 5.386 | 5.984 |
| Modifica (%) | -1,30 | -156,99 | 342,27 | -18,81 | 7,00 | 28,66 | -134,98 | 118,81 | 7,10 | 84,86 | -121,14 | -112,14 | -1.770,84 | -18,69 | 19,55 | 35,56 | -33,35 | 11,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
